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优利系统公布第3季度业绩

云 & Infrastructure 收入 Growth Continues; 总计 Company Gross Profit and Free Cash Flow Grow Year Over Year; Company Reaffirms FY 2021 Guidance

  • 云计算的持续增长 & 基础设施解决方案(“C&I”),细分市场收入增加1.7%
  • 公司总毛利润增长5.同比增长8%,毛利率同比增长180个基点
  • 运营现金为65美元.5米和. $66.3M in prior-year period; 自由现金流(7) 增加了14.同比上涨9%至39美元.4M; 调整后的自由现金流量(8) 增加了36.同比上涨3%至69美元.9M
  • 公司重申2021财年营收同比增长0 - 2%的指引, 9 - 10%的非gaap经营利润率, 和17.25 to 18.25%调整后的息税前利润利润率
  • 联合利华首席财务官迈克·汤姆森将出任总裁兼首席运营官

蓝色钟,爸爸., 2021年11月2日 优利系统公司 (NYSE: UIS)今天公布了2021年第三季度财报. “在第三季度, BG真人通过扩大公司的解决方案组合和加强进入市场的努力,继续执行BG真人的战略,实现持续的收入增长和利润率提高, 同时积极管理员工,在竞争激烈的劳动力市场上成功地吸引和留住人才,优利系统董事长兼首席执行官Peter A. Altabef. “BG真人这样做的同时,毛利润、自由现金流和总合同价值逐年增加.”

2021年第三季度业绩总结

  • 收入:
    • 收入为488美元.0米和. $495.20年第三季度2M,下降1.5%
      • 公司在C&I和企业计算解决方案(“ECS”). 数字工作场所解决方案(DWS)收入下降,原因是一些合同的退出,而这些合同并不是DWS业务增长计划的核心,也与全球供应链短缺有关.
  • 总利润:
    • 毛利增加5.同比增长8%至126美元.9米和. $119.3 q20 9米
    • 毛利率同比增长180个基点,至26个基点.0% vs. 24.2%在3 q20
  • 营业利润:
    • 营业利润为25美元.1米和. $27.3 q20 7 m
      • 非公认会计原则营运利润(4) 是28美元.0米和. $42.4米3 q20
    • 营业利润率为5.1% vs. 5.6%在3 q20
      • 非gaap营业利润率为5.7% vs. 8.6%在3 q20
    • SG&同比增长,很大程度上是由于公司上市努力的投资增加, 主要涉及直接销售支持和非现金薪酬的增加.
  • 调整后的息税前利润及净利润:
    • 调整后的息税前利润(5) 是74美元.6米和. $82.3 q20 3 m
      • 调整后的息税前利润利润率为15.3% vs. 16.6%在3 q20
    • 持续经营的净亏损为18美元.7米和. 净亏损13美元.3 q20 3 m
      • 净利润率(3.8)% vs. (2.7) 20年第三季度%(下降110个基点)
    • 来自持续经营的非公认会计准则净收益(6) 是6美元.9米和. $34.3 q20 7 m
      • 非公认会计准则净利润率为1.4% vs. 7.0%在3 q20
    • 调整后的息税前利润是由影响运营利润的相同项目驱动的, 由于收入所处的地理位置不同,净收入每年都会受到较高税收的影响.
  • 持续经营的每股收益:
    • 持续经营的每股损失为0美元.28 vs. 0美元的损失.受盈利项目和上文所强调的更高税收的影响,20年第三季度的销售额为21.
    • 持续经营的非公认会计准则摊薄每股收益(6) 0美元.10 vs. $0.20年第三季度有51个,也受到了显著盈利能力和税收相关项目的影响.
  • 现金流:
    • 运营现金为65美元.5米和. $66.3 q20 3 m
      • 成本削减和其他付款增加了13美元.500万年, 与公司的盈利能力改善计划相联系, 哪些影响了运营资金.
    • 自由现金流改善.同比上涨9%至39美元.4米和. $34.3 q20 3 m
    • 调整后的自由现金流改善36.同比上涨3%至69美元.9米和. $51.3 q20 3 m
  • TCV,管道和待办事项:
    • 合同总价值(3) 了13.0%
    • 公司总管道(2) 增加了4.9%的顺序
      • 前向体验、DWS解决方案和云解决方案的管道也在依次增长, 既以美元为基础,也以公司总管道的百分比为基础.
    • 公司积压(1) of $3.0 b vs. $3.第二季度的3B
      • 由于业务结构向高增长方向转变,公司积压订单总量受到了影响, 利润率更高的解决方案和退出一些非战略性合同. 2021年,积压合同的期限也缩短了. 该公司正在转向的合同类型是较少的资本密集性和较短的执行时间.
  • 资产负债表:
    • 今年10月,该公司通过一份价值2.35亿美元的年金合同,消除了额外的养老金负债,继续降低资产负债表的风险.

领导的变化

该公司宣布任命优利系统首席财务官Mike Thomson为总裁兼首席运营官, 自聘用新财务总监起生效. 自2019年成为首席财务官以来,汤姆森推动了公司的财务转型, 包括大幅加强公司的资产负债表. 汤姆逊还在公司的运营中发挥了重要作用, 他目前负责公司的企业发展工作,并监督公司的战略职能. 公司已经开始寻找新的首席财务官.

汤姆森将接替现任优利公司总裁兼首席运营官埃里克•赫托.为公司服务5年,追求其他兴趣爱好. 赫托, 谁在公司近年来的财务业绩改善和公司新战略和运营模式的实施中发挥了重要作用, 将于11月30日离职吗. 董事长兼首席执行官Peter Altabef将临时承担赫托的责任,直到CFO的过渡完成.

各部门的财务要点:

DWS:

  • DWS的收入为141美元.3 m和. $148.20年第三季度3M下降4个百分点.7%
    • 正如上面所提到的, 因为该公司在DWS中退出了某些非战略合同,并看到了一些供应链影响, 这两者都影响了收入.   
  • DWS的毛利润为16美元.8 m vs. $21.3 q20 6米
    • DWS的毛利率为11.9% vs. 14.6%在3 q20
    • 毛利润和利润率同比下降,很大程度上是由于上文提到的收入下降的影响.
  • 在3温度系数, 该公司与一家全球商业地产服务公司签订了新的范围合同,以实施案例管理系统, 对于这个过程和技术,哪些将帮助客户转移到一个集中的全球模型.

C&I:

  • C&I收入增长了1.同比增长7%至118美元.9米和. $116.3 q20 9米
    • C&1、收入增长由16支支撑.同比增长9%&我在美国的收入.S. & 加拿大
  • C&我的毛利润增长了116.同比增长3%至9美元.3 m和. $4.3 q20 3 m
    • C&毛利率同比增长410个基点,至7个基点.8% vs. 3.7%在3 q20, 反映了云计算和传统基础设施解决方案的利润率提高.
  • 在3温度系数, 该公司与墨西哥一家领先的保险公司签署了一份合同,设计一个集成公共和私有云的混合环境,并将关键业务信息从传统数据中心迁移到云环境中.

ECS:

  • ECS收入增长1.同比上涨8%至149美元.2米和. $146.3 q20 6米
    • 许可证续签收入高于预期,支撑了全年收入增长
    • ECS服务收入同比增长1%
  • ECS毛利润增长28.同比增长8%至97美元.0米和. $75.3 q20 3 m
    • ECS毛利率同比提高1360个基点,至65个基点.0% vs. 51.4%在3 q20
  • 在3温度系数, 该公司与亚太地区的一个国家政府机构签署了一份合同,以管理IT基础设施, 基于清晰的Path向前® 平台, 这支持系统每年处理大约2500万张驾照和6000万辆汽车交易.
     

电话会议

优利系统将于11月3日上午8点召开电话会议.m. 讨论其结果. 只接收的网络直播, 以及相应的演示材料, 可以通过优利系统 Investor网站访问,网址是 www.优利系统.com/investor. 后调用, 网络直播的音频重播, 以及附带的演示材料, 可以通过相同的链接访问吗.

(1) 待办事项列表 -代表与尚未交付或执行的合同工作相关的未来收入. 尽管BG真人相信积压的订单是牢固的, BG真人可能, 出于商业上的原因, 允许取消订单, 有或没有惩罚.

(2) 管道 -管线代表正在寻求或已提交投标的潜在销售机会. 目前还不能保证管道将转化为记录收入.

(3) 合同总价值 - TCV是在此期间签订的合同的合同收入总额估计数,不考虑取消条款. 新业务TCV代表现有客户的新业务范围和新标识合同.

非公认会计准则和其他信息

尽管在一般公认会计原则(“公认会计原则”)下是适当的, 该公司的业绩反映了一些费用,该公司认为这些费用不能反映其正在进行的运营,并可能使其盈利能力和流动性结果难以与以往相比, 预期未来的时期, 或者它的竞争对手的结果. 这些项目包括退休后的某些部分, 债务交换和清偿、成本削减和其他费用. 管理层认为,上述每一项都可能扭曲与公司持续业绩相关的趋势的可见性. 管理层还认为,可以通过使用排除这些项目影响的补充报告来加强对公司财务业绩的评价,以增强与过去或未来时期的结果的一致性和可比性. 公司管理层经常提供并使用以下措施, 分析师, 与投资者提高年度业绩的可比性, 也可以和BG真人行业的其他公司进行比较.

(4) 非公认会计原则营运利润 -公司记录了与降低成本活动有关的税前退休后费用和税前费用, 债务交换/灭款及其他费用. 对于该公司而言,非gaap营业利润不包括这些项目. 该公司认为,这种盈利能力指标更能反映公司的经营结果,并将这些结果与公司的外部指导相一致, 公司管理层用来分配资源的工具,分析师和投资者用来评估公司的持续表现的工具是什么.

(5) 息税前利润 & 调整后的息税前利润 -利息前收益, 税, 折旧及摊销(“息税折旧摊销前利润”)的计算方法为:从可归属于优利系统公司普通股东的持续经营的净收益(亏损)开始,加上或减去下列项目:可归属于非控股权益的净收益, 利息支出(扣除利息收入后), 所得税拨备, 折旧及摊销. 调整后的息税前利润进一步排除了退休后, 债务交换/灭火, 以及降低成本和其他费用, 非现金股份费用, 及其他(收入)费用调整. 为了让投资者对公司的经营结果有更多的了解, 这些费用不包括在调整后的息税前利润计算中.

(6) 非gaap净收益和非gaap摊薄每股收益 -公司已记录退休后的费用和与债务交换/终止、成本削减活动和其他费用有关的费用. 管理层认为,如果将这些费用排除在GAAP摊薄的每股损益计算之外,投资者可能会更好地了解公司的业绩和对股东的回报. 为计算非公认会计准则摊薄每股收益而提出的这些项目的税额,包括根据公认会计准则确认的当期和递延所得税费用和收益.

(7) 自由现金流 -公司将自由现金流定义为营运后的现金流减去资本支出. 管理层认为,这种流动性措施让投资者对持续经营活动中超过再投资金额的现金流有了更多的了解.

(8) 调整后的自由现金流量 -因为包含了公司退休后的缴款, 中断业务和减少成本费用/偿还费用和自由现金流中的其他付款可能会扭曲公司从其业务产生现金流而不受这些非业务费用影响的能力的可见性, 管理层认为,投资者可能会对调整后的自由现金流感兴趣, 在这些付款之前,哪一个提供自由现金流. 这一流动性指标以外部指导的形式提供给分析师和投资者,并被管理层用来衡量经营流动性.

关于优利系统

优利系统是一家全球性的IT解决方案公司,为最苛刻的企业和政府BG真人. 优利系统的产品包括数字办公解决方案, 云和基础设施解决方案, 企业计算解决方案, 业务流程解决方案和网络安全解决方案. 了解更多关于优利系统如何在广告中为客户提供服务的信息, 金融服务和政府市场, 访问 www.优利系统.com.

前瞻性陈述 

根据1995年《BG真人》的规定,本声明中包含的任何非历史事实的陈述均为前瞻性陈述. 前瞻性陈述包括, 但不限于, 对收益的任何预测或期望, 收入, 年度合同金额, 合同总价值, 新业务ACV或TCV, 待办事项列表, pipeline or other financial items; any statements of the company’s plans, strategies or objectives for future 操作; statements regarding future economic conditions or performance; and any statements of belief or expectation. 所有前瞻性陈述都依赖于假设,并受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期有很大差异. 特别是, 关于年度和合同总额的报表是基于, 在某种程度上, 假设每一份合同将继续履行其全部合同期限. 可能影响公司未来业绩的风险和不确定性包括, 但不限于, 以下是:不确定性的大小, 2019冠状病毒病(COVID-19)大流行的持续时间和传播,以及COVID-19和政府的应对措施对全球经济和BG真人的业务的影响, 增长, 声誉, 预测, 前景, 财务状况, 操作, 现金流及流动资金, BG真人吸引他人的能力, motivate and retain experienced personnel in key positions; our ability to grow revenue and expand margin in our 数字工作场所解决方案 and 云 and Infrastructure businesses; our ability to maintain our installed base and sell new solutions; the potential adverse effects of aggressive competition in the information services and technology marketplace; our ability to effectively anticipate and respond to volatility and rapid technological innovation in our industry; our ability to retain significant clients; our contracts may not be as profitable as expected or provide the expected level of 收入; our ability to develop or acquire the capabilities to enhance the company’s solutions; the potential adverse effects of the concentration of the company’s business in the global commercial sector of the information technology industry; our significant pension obligations and required cash contributions and the possibility that BG真人可能 be required to make additional significant cash contributions to our defined benefit pension plans; our ability to use our net operating loss carryforwards and certain other 税 attributes may be limited; the risks of doing business internationally when a significant portion of our revenue is derived from international 操作; the business and financial risk in implementing future acquisitions or dispositions; cybersecurity breaches could result in significant costs and could harm our business and 声誉; the performance and capabilities of third parties with whom we have commercial relationships; a failure to meet standards or expectations with respect to the company’s environmental, social and governance practices; our ability to access financing markets; a reduction in our credit rating; the adverse effects of global economic conditions, 战争行为, 恐怖主义, natural disasters or the widespread outbreak of infectious diseases; the impact of Brexit could adversely affect the company’s 操作 in the United Kingdom as well as the funded status of the company’s U.K. pension plans; a significant disruption in our IT systems could adversely affect our business and 声誉; BG真人可能 face damage to our 声誉 or legal liability if our clients are not satisfied with our services or products; the potential for intellectual property infringement claims to be asserted against us or our clients; the possibility that legal proceedings could affect our results of 操作 or cash flow or may adversely affect our business or 声誉; and the company’s consideration of all available information following the end of the quarter and before the filing of the Form 10-Q and the possible impact of this subsequent event information on its financial statements for the reporting period. 该公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称sec)提交的定期文件中还包含了对可能影响公司未来业绩的因素的进一步讨论. 本公司无义务更新任何前瞻性声明.

联系人:
 
投资者:Courtney Holben, 优利系统,
考特尼.holben@优利系统.com
 
媒体:John Clendening, 优利系统,
约翰.clendening@优利系统.com
 
###

版本没有.: 1102/9854

优利系统和本协议中提到的其他优利系统产品和服务, 以及他们各自的标识, 是优利系统公司的商标或注册商标吗. 此处提及的任何其他品牌或产品均被承认为其各自持有者的商标或注册商标.

UIS-Q

 

 

 

优利系统公司

合并损益表

(未经审计的)

(百万,每个共享数据除外)

 

 

 

三个月结束

9月30日

 

九个月结束

9月30日

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

$

417.9 

 

 

$

426.0 

 

 

$

1,268.8 

 

 

$

1,247.9 

 

技术

 

70.1 

 

 

69.2 

 

 

246.3 

 

 

201.5 

 

 

 

488.0 

 

 

495.2 

 

 

1,515.1 

 

 

1,449.4 

 

成本和费用

 

 

 

 

 

 

 

 

成本收入

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

343.1 

 

 

345.9 

 

 

1,019.7 

 

 

1,061.6 

 

技术

 

18.0 

 

 

29.4 

 

 

87.1 

 

 

79.9 

 

 

 

361.1 

 

 

375.3 

 

 

1,106.8 

 

 

1,141.5 

 

销售,一般和行政

 

95.1 

 

 

85.5 

 

 

279.7 

 

 

252.5 

 

研究和开发

 

6.7 

 

 

6.7 

 

 

19.1 

 

 

16.1 

 

 

 

462.9 

 

 

467.5 

 

 

1,405.6 

 

 

1,410.1 

 

营业收入

 

25.1 

 

 

27.7 

 

 

109.5 

 

 

39.3 

 

利息费用

 

8.5 

 

 

2.4 

 

 

27.0 

 

 

20.9 

 

其他(费用),净

 

(24.2)

 

 

(32.5)

 

 

(434.6)

 

 

(134.3)

 

所得税前的持续经营亏损

 

(7.6)

 

 

(7.2)

 

 

(352.1)

 

 

(115.9)

 

所得税准备(受益)

 

10.9 

 

 

6.1 

 

 

(33.8)

 

 

26.6 

 

持续经营合并亏损

 

(18.5)

 

 

(13.3)

 

 

(318.3)

 

 

(142.5)

 

非控制权益之净收益(亏损)

 

0.2 

 

 

— 

 

 

(1.0)

 

 

0.5 

 

由优利系统公司引起的持续经营净亏损

 

(18.7)

 

 

(13.3)

 

 

(317.3)

 

 

(143.0)

 

停止经营所得,扣除税款后

 

— 

 

 

0.4 

 

 

— 

 

 

1,066.8 

 

应归属于优利系统公司的净(亏损)收入

 

$

(18.7)

 

 

$

(12.9)

 

 

$

(317.3)

 

 

$

923.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于优利系统公司的每股收益(亏损)

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

 

 

 

 

 

 

  持续经营

 

$

(0.28)

 

 

$

(0.21)

 

 

$

(4.79)

 

 

$

(2.27)

 

  已停止经营

 

— 

 

 

0.01 

 

 

— 

 

 

16.96 

 

     总计

 

$

(0.28)

 

 

$

(0.20)

 

 

$

(4.79)

 

 

$

14.69 

 

稀释

 

 

 

 

 

 

 

 

  持续经营

 

$

(0.28)

 

 

$

(0.21)

 

 

$

(4.79)

 

 

$

(2.27)

 

  已停止经营

 

— 

 

 

0.01 

 

 

— 

 

 

16.96 

 

    总计

 

$

(0.28)

 

 

$

(0.20)

 

 

$

(4.79)

 

 

$

14.69 

 

 

 

 

优利系统公司

部分结果

(未经审计的)

(百万)

 

 

 

 

总计

 

DWS

 

C&I

 

ECS

 

其他

截至2021年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户收入

 

$

488.0 

 

 

$

141.3 

 

 

$

118.9 

 

 

$

149.2 

 

 

$

78.6 

 

段间

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

总营收

 

$

488.0 

 

 

$

141.3 

 

 

$

118.9 

 

 

$

149.2 

 

 

$

78.6 

 

总利润的百分比

 

26.0 

%

 

11.9 

%

 

7.8 

%

 

65.0 

%

 

 

截止2020年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户收入

 

$

495.2 

 

 

$

148.3 

 

 

$

116.9 

 

 

$

146.6 

 

 

$

83.4 

 

段间

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

总营收

 

$

495.2 

 

 

$

148.3 

 

 

$

116.9 

 

 

$

146.6 

 

 

$

83.4 

 

总利润的百分比

 

24.2 

%

 

14.6 

%

 

3.7 

%

 

51.4 

%

 

 

 

 

 

 

总计

 

DWS

 

C&I

 

ECS

 

其他

截至2021年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户收入

 

$

1,515.1 

 

 

$

428.9 

 

 

$

366.6 

 

 

$

486.3 

 

 

$

233.3 

 

段间

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

1.4 

 

 

(1.4)

 

总营收

 

$

1,515.1 

 

 

$

428.9 

 

 

$

366.6 

 

 

$

487.7 

 

 

$

231.9 

 

总利润的百分比

 

26.9 

%

 

13.5 

%

 

10.1 

%

 

62.4 

%

 

 

截至2020年9月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户收入

 

$

1,449.4 

 

 

$

442.0 

 

 

$

334.1 

 

 

$

439.2 

 

 

$

234.1 

 

段间

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

0.1 

 

 

(0.1)

 

总营收

 

$

1,449.4 

 

 

$

442.0 

 

 

$

334.1 

 

 

$

439.3 

 

 

$

234.0 

 

总利润的百分比

 

21.2 

%

 

8.6 

%

 

2.2 

%

 

52.9 

%

 

 

 

 

优利系统公司

合并资产负债表

(未经审计的)

(百万)

 

 

2021年9月30日

 

2020年12月31日

资产

 

 

 

流动资产:

 

 

 

现金及现金等价物

$

615.4 

 

 

$

898.5 

 

应收账款,净

356.0 

 

 

460.5 

 

合同资产

51.3 

 

 

44.3 

 

库存

11.2 

 

 

13.4 

 

待摊费用和其他流动资产

91.5 

 

 

89.3 

 

流动资产总额

1,125.4 

 

 

1,506.0 

 

属性

616.4 

 

 

727.0 

 

较少累积折旧和摊销

530.2 

 

 

616.5 

 

属性,净

86.2 

 

 

110.5 

 

外包资产,净

136.8 

 

 

173.9 

 

市场软件,净

184.8 

 

 

193.6 

 

经营租赁使用权资产

62.9 

 

 

79.3 

 

预付赚钱的资产

123.0 

 

 

187.5 

 

递延所得税

147.0 

 

 

136.2 

 

善意

242.9 

 

 

108.6 

 

无形资产,净

16.5 

 

 

— 

 

限制现金

9.1 

 

 

8.2 

 

待售资产

20.0 

 

 

— 

 

其他长期资产

166.8 

 

 

204.1 

 

总资产

$

2,321.4 

 

 

$

2,707.9 

 

债务和赤字

 

 

 

流动负债:

 

 

 

长期债务的当前到期日

$

18.8 

 

 

$

102.8 

 

应付账款

119.7 

 

 

223.2 

 

递延收入

224.2 

 

 

257.1 

 

其他应计负债

299.1 

 

 

352.0 

 

流动负债总额

661.8 

 

 

935.1 

 

长期债务

514.1 

 

 

527.1 

 

长期赚钱的负债

1,144.5 

 

 

1,286.1 

 

长期递延收入

153.0 

 

 

137.9 

 

长期经营租赁负债

47.9 

 

 

62.4 

 

其他长期负债

50.2 

 

 

71.4 

 

承诺和或有事项

 

 

 

优利系统公司的股东赤字

(294.3)

 

 

(356.8)

 

无控的利益

44.2 

 

 

44.7 

 

总赤字

(250.1)

 

 

(312.1)

 

负债及赤字合计

$

2,321.4 

 

 

$

2,707.9 

 

 

 

优利系统公司

合并现金流量表

(未经审计的)

(百万)

 

 

 

九个月结束

9月30日

 

 

2021

 

2020

经营活动产生的现金流量

 

 

 

 

持续经营合并净亏损

 

$

(318.3)

 

 

$

(142.5)

 

停止经营所得,扣除税款后

 

— 

 

 

1,066.8 

 

调整合并净亏损与业务活动提供的现金净额:

 

 

 

 

出售美国国债所得.S. 联邦商业

 

— 

 

 

(1,057.7)

 

债务灭失

 

— 

 

 

28.5 

 

外汇损失

 

3.2 

 

 

14.3 

 

非现金利息费用

 

1.5 

 

 

3.5 

 

员工股票报酬

 

11.5 

 

 

11.1 

 

资产的折旧和摊销

 

23.2 

 

 

22.0 

 

外包资产的折旧和摊销

 

50.8 

 

 

48.9 

 

有市场的软件摊销

 

50.9 

 

 

50.2 

 

无形资产摊销

 

1.7 

 

 

— 

 

其他非现金经营活动

 

(0.1)

 

 

0.6 

 

处置资本资产的损失

 

1.5 

 

 

3.3 

 

赚钱的贡献

 

(43.6)

 

 

(344.5)

 

赚钱的费用

 

407.7 

 

 

72.8 

 

递延所得税,净额

 

(65.3)

 

 

(16.9)

 

营业资产负债变动(扣除收购)

 

 

 

 

应收帐款、净资产和合同资产

 

135.0 

 

 

12.4 

 

库存

 

2.2 

 

 

1.5 

 

其他资产

 

(4.1)

 

 

0.4 

 

应付帐款及流动负债

 

(229.6)

 

 

(127.7)

 

其他负债

 

36.3 

 

 

27.2 

 

经营活动提供(用于)的现金净额

 

64.5 

 

 

(325.8)

 

投资活动的现金流

 

 

 

 

收购业务

 

(150.4)

 

 

— 

 

出售美国国债的净收入.S. 联邦商业

 

— 

 

 

1,162.9 

 

投资收益

 

3,286.4 

 

 

2,550.2 

 

购买的投资

 

(3,294.6)

 

 

(2,561.7)

 

对可销售软件的投资

 

(42.1)

 

 

(54.8)

 

物业的资本附加

 

(19.7)

 

 

(16.7)

 

外包资产的资本增加

 

(14.7)

 

 

(23.6)

 

其他

 

(0.9)

 

 

(0.5)

 

投资活动所提供的现金净额

 

(236.0)

 

 

1,055.8 

 

来自融资活动的现金流量

 

 

 

 

长期债券发行收益

 

1.5 

 

 

7.1 

 

长期债务的支付

 

(99.1)

 

 

(451.0)

 

为清偿债务支付的现金

 

— 

 

 

(23.7)

 

行使股票期权所得

 

4.5 

 

 

— 

 

其他

 

(7.7)

 

 

(4.8)

 

用于筹资活动的净现金

 

(100.8)

 

 

(472.4)

 

汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响

 

(9.9)

 

 

(25.3)

 

(减少)现金、现金等价物和限制现金的增加

 

(282.2)

 

 

232.3 

 

期初现金、现金等价物及限制现金

 

906.7 

 

 

551.8 

 

现金,现金等价物和限制现金,期末

 

$

624.5 

 

 

$

784.1 

 

 

 

优利系统公司

选定的公认会计准则措施与非公认会计准则措施的协调

(未经审计的)

(百万,每个共享数据除外)

 

 

 

 

三个月结束

 

九个月结束

 

 

 

9月30日

 

9月30日

 

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

由优利系统公司引起的持续经营的公认会计准则净亏损

 

$

(18.7)

 

 

$

(13.3)

 

 

$

(317.3)

 

 

$

(143.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赚钱的费用:

税前

 

13.0 

 

 

24.4 

 

 

407.7 

 

 

72.8 

 

 

 

0.4 

 

 

0.4 

 

 

52.8 

 

 

1.1 

 

 

净的税收

 

12.6 

 

 

24.0 

 

 

354.9 

 

 

71.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降低成本及其他费用:

税前

 

13.0 

 

 

23.8 

 

 

45.7 

 

 

98.4 

 

 

 

— 

 

 

(0.2)

 

 

0.6 

 

 

0.9 

 

 

净的税收

 

13.0 

 

 

24.0 

 

 

45.1 

 

 

97.5 

 

 

无控感兴趣

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

除去非控制权益

 

13.0 

 

 

24.0 

 

 

45.1 

 

 

97.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自优利系统公司持续经营的非公认会计准则净收益

 

6.9 

 

 

34.7 

 

 

82.7 

 

 

26.2 

 

增加可转换债券的利息支出

 

— 

 

 

2.1 

 

 

— 

 

 

6.2 

 

非公认会计准则净收益应归属于优利系统公司的摊薄每股收益

 

$

6.9 

 

 

$

36.8 

 

 

$

82.7 

 

 

$

32.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均股份(千)

 

67,131 

 

 

63,032 

 

 

66,211 

 

 

62,897 

 

加上假定转换的增量股份:

 

 

 

 

 

 

 

 

员工股份计划

 

764 

 

 

613 

 

 

857 

 

 

504 

 

 

可转换票据

 

— 

 

 

8,625 

 

 

— 

 

 

8,625 

 

非公认会计准则调整加权平均股票

 

67,895 

 

 

72,270 

 

 

67,068 

 

 

72,026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持续经营的摊薄每股收益(亏损)

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则的基础上

 

 

 

 

 

 

 

 

由优利系统公司引起的持续经营的公认会计准则净亏损为每股摊薄损失

 

$

(18.7)

 

 

$

(13.3)

 

 

$

(317.3)

 

 

$

(143.0)

 

除以加权平均股票

 

67,131 

 

 

63,032 

 

 

66,211 

 

 

62,897 

 

公认会计准则摊薄每股损失

 

$

(0.28)

 

 

$

(0.21)

 

 

$

(4.79)

 

 

$

(2.27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计原则的基础

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则净收益(损失)从持续经营归因于优利系统公司摊薄每股收益

 

$

6.9 

 

 

$

36.8 

 

 

$

82.7 

 

 

$

32.4 

 

除以非公认会计准则调整加权平均股份

67,895 

 

 

72,270 

 

 

67,068 

 

 

72,026 

 

非公认会计准则摊薄每股收益

$

0.10 

 

 

$

0.51 

 

 

$

1.23 

 

 

$

0.45 

 

 

 

 

 

 

优利系统公司

公认会计准则与非公认会计准则的协调

 (未经审计的)

(百万)

 自由现金流

 

 

 

 

三个月结束

 

九个月结束

 

 

 

9月30日

 

9月30日

 

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

由业务提供(用于)的现金

 

$

65.5 

 

 

$

66.3 

 

 

$

64.5 

 

 

$

(325.8)

 

可销售软件的补充

 

(12.4)

 

 

(18.1)

 

 

(42.1)

 

 

(54.8)

 

增加属性

 

(7.7)

 

 

(6.1)

 

 

(19.7)

 

 

(16.7)

 

外包资产的附加功能

 

(6.0)

 

 

(7.8)

 

 

(14.7)

 

 

(23.6)

 

自由现金流

 

39.4 

 

 

34.3 

 

 

(12.0)

 

 

(420.9)

 

赚钱的资金

 

11.5 

 

 

11.5 

 

 

43.6 

 

 

344.5 

 

已停止经营

 

 

— 

 

 

— 

 

 

— 

 

 

(9.1)

 

降低成本和其他付款

 

19.0 

 

 

5.5 

 

 

68.4 

 

 

23.5 

 

调整后的自由现金流量

 

$

69.9 

 

 

$

51.3 

 

 

$

100.0 

 

 

$

(62.0)

 

 

 

 

优利系统公司

公认会计准则与非公认会计准则的协调

 (未经审计的)

(百万)

 息税前利润

 

 

 

 

三个月结束

 

九个月结束

 

 

 

9月30日

 

9月30日

 

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

由优利系统公司引起的持续经营净亏损

 

$

(18.7)

 

 

$

(13.3)

 

 

$

(317.3)

 

 

$

(143.0)

 

非控制权益之净收益(亏损)

 

0.2 

 

 

— 

 

 

(1.0)

 

 

0.5 

 

利息支出,扣除利息收入2美元.0, $1.3, $5.5和6美元.分别为0 *

 

6.5 

 

 

1.1 

 

 

21.5 

 

 

14.9 

 

所得税准备(受益)

 

10.9 

 

 

6.1 

 

 

(33.8)

 

 

26.6 

 

折旧

 

25.6 

 

 

22.6 

 

 

74.0 

 

 

70.9 

 

摊销

 

17.7 

 

 

14.2 

 

 

52.6 

 

 

50.2 

 

息税前利润

 

$

42.2 

 

 

$

30.7 

 

 

$

(204.0)

 

 

$

20.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赚钱的费用

 

$

13.0 

 

 

$

24.4 

 

 

$

407.7 

 

 

$

72.8 

 

债务清偿、成本削减和其他费用**

 

11.8 

 

 

23.8 

 

 

41.0 

 

 

90.2 

 

基于非现金份额的费用

 

4.5 

 

 

3.1 

 

 

11.5 

 

 

11.1 

 

其他费用,净调整***

 

3.1 

 

 

0.3 

 

 

6.7 

 

 

2.4 

 

调整后的息税前利润

 

$

74.6 

 

 

$

82.3 

 

 

$

262.9 

 

 

$

196.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*计入其他(费用),在合并损益表中净额(亏损)

**扣除上述折旧和摊销

* * *其他费用(收入), 合并报表上报告的净收入(亏损)减去退休后费用, 利息收入及包括成本削减和其他费用的项目

 

 

 

 

三个月结束

 

九个月结束

 

 

 

9月30日

 

9月30日

 

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

收入

 

 

$

488.0 

 

 

$

495.2 

 

 

$

1,515.1 

 

 

$

1,449.4 

 

由优利系统公司持续经营造成的净亏损占收入的百分比

 

(3.8)

 %

 

(2.7)

 %

 

(20.9)

 %

 

(9.9)

 %

调整后的息税前利润占收入的百分比

 

15.3 

 %

 

16.6 

 %

 

17.4 

 %

 

13.6 

 %

 

 

 

 

优利系统公司

公认会计准则与非公认会计准则的协调

 (未经审计的)

(百万)

 营业利润

 

 

三个月结束

 

九个月结束

 

 

9月30日

 

9月30日

 

 

2021

 

2020

 

2021

 

2020

持续经营的公认会计准则营业收入

 

$

25.1 

 

 

$

27.7 

 

 

$

109.5 

 

 

$

39.3 

 

降低成本和其他费用*

 

2.1 

 

 

13.8 

 

 

17.3 

 

 

30.8 

 

赚钱的费用* *

 

0.8 

 

 

0.9 

 

 

2.7 

 

 

2.5 

 

来自持续经营的非公认会计准则经营利润

 

$

28.0 

 

 

$

42.4 

 

 

$

129.5 

 

 

$

72.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

$

488.0 

 

 

$

495.2 

 

 

$

1,515.1 

 

 

$

1,449.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则营业利润率

 

5.1 

 %

 

5.6 

 %

 

7.2 

 %

 

2.7 

 %

非公认会计准则营业利润率

 

5.7 

 %

 

8.6 

 %

 

8.5 

 %

 

5.0 

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*包括在收入成本中, 销售, 综合收入(亏损)报表的一般、行政和研究与开发

**包括在销售、一般和管理合并收入(损失)报表中